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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 075.00 | 2 801.00 | 14 274.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 325.00 | 2 801.00 | 14 524.00 | 17 325.00 |
BT Marchandises | 598 317.00 | | 598 317.00 | 598 317.00 |
BZ Autres créances | 233 673.00 | | 233 673.00 | 233 673.00 |
CF Disponibilités | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 951.00 | | 880 951.00 | 880 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 277.00 | 2 801.00 | 895 475.00 | 898 277.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 002.00 | | | -21 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
DL TOTAL (I) | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 568.00 | | | 478 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 740.00 | | | 771 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 475.00 | | | 895 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 740.00 | | | 771 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 568.00 | | | 478 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259.00 | | 32 221.00 | 6 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 155.00 | 17 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 155.00 | 17 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | | 32 221.00 | 6 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 6 249.00 | 4 037.00 | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 6 249.00 | 4 037.00 | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 230 997.00 | 230 997.00 | | 230 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 568.00 | 478 568.00 | | 478 568.00 |
VI Groupe et associés | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 731.00 | 233 731.00 | | 233 731.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 740.00 | 771 740.00 | | 771 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
ST Autres comptes | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
YT Sous‐traitance | 341 554.00 | | | 341 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 615.00 | | | 592 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |