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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 833.00 | 8 776.00 | 42 056.00 | 50 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 083.00 | 8 776.00 | 42 306.00 | 51 083.00 |
BT Marchandises | 540 918.00 | | 540 918.00 | 540 918.00 |
BZ Autres créances | 264 863.00 | | 264 863.00 | 264 863.00 |
CF Disponibilités | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 648.00 | | 829 648.00 | 829 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 731.00 | 8 776.00 | 871 955.00 | 880 731.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 894.00 | | | 245 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 093.00 | | | 400 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 307.00 | | | 746 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 955.00 | | | 871 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 307.00 | | | 746 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 894.00 | | | 245 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325.00 | | 66 257.00 | 17 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 51 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 50 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | | 66 257.00 | 17 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 9 134.00 | 3 159.00 | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 9 134.00 | 3 159.00 | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 261 548.00 | 261 548.00 | | 261 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 894.00 | 245 894.00 | | 245 894.00 |
VI Groupe et associés | 400 093.00 | 400 093.00 | | 400 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 863.00 | 264 863.00 | | 264 863.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 307.00 | 746 307.00 | | 746 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
ST Autres comptes | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YT Sous‐traitance | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 577.00 | | | 291 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |