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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 6 540.00 | 17 795.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 785.00 | 10 003.00 | 37 781.00 | 47 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 421.00 | 16 544.00 | 55 877.00 | 72 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BP En cours de production de services | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BZ Autres créances | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CF Disponibilités | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 285.00 | | 248 285.00 | 248 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 707.00 | 16 544.00 | 304 162.00 | 320 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | 23 306.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 49 416.00 | 25 306.00 | | 49 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 008.00 | 22 432.00 | | 38 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 7 262.00 | | 3 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 511.00 | 5 000.00 | | 150 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 866.00 | 20 057.00 | | 44 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 422.00 | 16 751.00 | | 17 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 746.00 | 88 808.00 | | 254 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 162.00 | 114 114.00 | | 304 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 305.00 | 66 709.00 | | 77 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FG Production vendue services | 270 553.00 | | 270 553.00 | 270 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 199.00 | | 271 199.00 | 271 199.00 |
FM Production stockée | | | 145 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 806.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 70.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | 70.00 | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | -70.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 676.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 689.00 | 254 071.00 | | 425 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 580.00 | 230 765.00 | | 401 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 109.00 | 23 306.00 | | 24 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VB T. V. A. | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 008.00 | 11 079.00 | 26 929.00 | 38 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 235.00 | 77 305.00 | 26 929.00 | 104 235.00 |