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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 52.00 | 469.00 | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 071.00 | 40 882.00 | 55 189.00 | 96 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 326.00 | 66 060.00 | 74 265.00 | 140 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 600.00 | 106 995.00 | 138 605.00 | 245 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BP En cours de production de services | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 318.00 | | 256 318.00 | 256 318.00 |
BZ Autres créances | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CF Disponibilités | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 154.00 | | 486 154.00 | 486 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 755.00 | 106 995.00 | 624 760.00 | 731 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 864.00 | 69 665.00 | | 21 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | 198.00 | | -957.00 |
DL TOTAL (I) | 71 106.00 | 72 064.00 | | 71 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 295.00 | 102 077.00 | | 69 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 1 149.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 936.00 | 69 622.00 | | 332 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 53 022.00 | | 83 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 463.00 | 48 190.00 | | 67 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 653.00 | 274 060.00 | | 553 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 760.00 | 346 125.00 | | 624 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 550.00 | 135 205.00 | | 179 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 256 318.00 | 256 318.00 | | 256 318.00 |
VB T. V. A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 296.00 | 28 129.00 | 41 167.00 | 69 296.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 268.00 | 294 268.00 | | 294 268.00 |
VW T.V.A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 717.00 | 179 550.00 | 41 167.00 | 220 717.00 |