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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 588.00 | 22 054.00 | 34 534.00 | 56 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 588.00 | 22 054.00 | 34 534.00 | 56 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 475.00 | | 210 475.00 | 210 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 063.00 | 22 054.00 | 245 009.00 | 267 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 210.00 | | | -212 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DL TOTAL (I) | -167 064.00 | | | -167 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 154.00 | | | 243 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 073.00 | | | 412 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 073.00 | | | 287 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FG Production vendue services | 240 101.00 | 3 475.00 | 243 576.00 | 240 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 524.00 | 3 475.00 | 244 998.00 | 241 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 52 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 752.00 | | | 326 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 962.00 | | | 538 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 210.00 | | | -212 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 054.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 154.00 | 243 154.00 | | 243 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 157 055.00 | 157 055.00 | | 157 055.00 |
VB T. V. A. | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 381.00 | 2 384.00 | 125 003.00 | 127 381.00 |
VI Groupe et associés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 12 503.00 | 12 500.00 | | 12 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 390.00 | 210 390.00 | | 210 390.00 |
VW T.V.A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 073.00 | 287 073.00 | 125 000.00 | 412 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
ST Autres comptes | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953.00 | | | 953.00 |
YT Sous‐traitance | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 856.00 | | | 309 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |