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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 593.00 | 106 344.00 | 70 249.00 | 176 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 773.00 | 106 344.00 | 71 429.00 | 177 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BZ Autres créances | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 491.00 | | 158 491.00 | 158 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 264.00 | 106 344.00 | 229 920.00 | 336 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 210.00 | | | -212 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 135.00 | | | -175 135.00 |
DL TOTAL (I) | -367 345.00 | | | -367 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 262.00 | | | 379 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 266.00 | | | 597 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 920.00 | | | 229 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 335.00 | | | 514 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 575.00 | | 149 579.00 | 149 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 121 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 853.00 | | | 480 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 989.00 | | | 655 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 135.00 | | | -175 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 588.00 | | 121 185.00 | 56 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 588.00 | | 121 185.00 | 56 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 054.00 | 84 290.00 | | 22 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054.00 | 84 290.00 | | 22 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 262.00 | 379 262.00 | | 379 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VB T. V. A. | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VC Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VP Divers | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 445.00 | 514 335.00 | 82 110.00 | 596 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
ST Autres comptes | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
YT Sous‐traitance | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 460.00 | | | 321 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |