| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 041.00 | 7 725.00 | 15 316.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 343.00 | 4 325.00 | 15 018.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 483.00 | 12 050.00 | 32 433.00 | 44 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
CF Disponibilités | 245 177.00 | | 245 177.00 | 245 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 931.00 | | 428 931.00 | 428 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 414.00 | 12 050.00 | 461 364.00 | 473 414.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 263.00 | | | -5 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 837.00 | -5 263.00 | | -212 837.00 |
DL TOTAL (I) | -208 100.00 | 4 737.00 | | -208 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 105.00 | 39.00 | | 16 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 520.00 | 36 319.00 | | 368 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 23 919.00 | | 27 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
EA Autres dettes | 245 248.00 | | | 245 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 464.00 | 60 278.00 | | 669 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 364.00 | 65 015.00 | | 461 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 464.00 | 60 278.00 | | 669 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 056.00 | | 332 056.00 | 332 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 056.00 | | 332 056.00 | 332 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 056.00 | | | 332 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 894.00 | 5 263.00 | | 544 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 837.00 | -5 263.00 | | -212 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 661.00 | | 10 822.00 | 33 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 007.00 | | 8 034.00 | 15 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | | 2 788.00 | 16 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 10 642.00 | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 6 989.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 3 653.00 | | 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VI Groupe et associés | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 464.00 | 669 464.00 | | 669 464.00 |