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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 041.00 | 15 408.00 | 7 633.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 466.00 | 8 910.00 | 12 556.00 | 21 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 661.00 | 24 318.00 | 22 343.00 | 46 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BZ Autres créances | 129 338.00 | | 129 338.00 | 129 338.00 |
CF Disponibilités | 244 798.00 | | 244 798.00 | 244 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 373.00 | | 481 373.00 | 481 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 034.00 | 24 318.00 | 503 716.00 | 528 034.00 |
CU Autres participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 100.00 | -5 263.00 | | -218 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 633.00 | -212 837.00 | | -107 633.00 |
DL TOTAL (I) | -315 733.00 | -208 100.00 | | -315 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16 105.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 601.00 | 368 520.00 | | 559 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 27 492.00 | | 23 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287.00 | 12 098.00 | | 10 287.00 |
EA Autres dettes | 225 867.00 | 245 248.00 | | 225 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 449.00 | 669 464.00 | | 819 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 716.00 | 461 364.00 | | 503 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 449.00 | 669 464.00 | | 819 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 628.00 | | 328 628.00 | 328 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 628.00 | | 328 628.00 | 328 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 759.00 | 332 056.00 | | 328 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 392.00 | 544 894.00 | | 436 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 633.00 | -212 837.00 | | -107 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 483.00 | | 2 177.00 | 44 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | | 2 123.00 | 19 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 54.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 12 268.00 | | 12 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 7 683.00 | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 4 585.00 | | 4 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 867.00 | 225 867.00 | | 225 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VB T. V. A. | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 559 601.00 | 559 601.00 | | 559 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 588.00 | 236 588.00 | | 236 588.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 449.00 | 819 449.00 | | 819 449.00 |