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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 339 826.00 | | 3 339 826.00 | 3 339 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 850.00 | | 2 100 850.00 | 2 100 850.00 |
BZ Autres créances | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CF Disponibilités | 2 086 913.00 | | 2 086 913.00 | 2 086 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 046.00 | | 7 767 046.00 | 7 767 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 046.00 | | 7 767 046.00 | 7 767 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -457.00 | | | -457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542.00 | -457.00 | | -542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 1 543.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 800.00 | | | 1 565 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 322.00 | 98 907.00 | | 569 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 564.00 | 8 092.00 | | 407 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 846.00 | | | 469 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 753 514.00 | | | 4 753 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 045.00 | 106 999.00 | | 7 766 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 046.00 | 108 542.00 | | 7 767 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 045.00 | 106 999.00 | | 7 766 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565 800.00 | | | 1 565 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 184 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 851.00 | 72 813.00 | | 3 267 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 393.00 | 73 270.00 | | 3 268 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542.00 | -457.00 | | -542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 564.00 | 407 564.00 | | 407 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 753 514.00 | 4 753 514.00 | | 4 753 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 850.00 | 2 100 850.00 | | 2 100 850.00 |
VB T. V. A. | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565 800.00 | 1 565 800.00 | | 1 565 800.00 |
VI Groupe et associés | 569 322.00 | 569 322.00 | | 569 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 565 800.00 | | | 1 565 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 650.00 | 147 650.00 | | 147 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 647.00 | 2 306 647.00 | | 2 306 647.00 |
VW T.V.A. | 469 846.00 | 469 846.00 | | 469 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 045.00 | 7 766 045.00 | | 7 766 045.00 |