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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BZ Autres créances | 288 703.00 | | 288 703.00 | 288 703.00 |
CF Disponibilités | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 461.00 | | 688 461.00 | 688 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 461.00 | | 688 461.00 | 688 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -999.00 | -457.00 | | -999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 253.00 | -542.00 | | 229 253.00 |
DL TOTAL (I) | 230 254.00 | 1 001.00 | | 230 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 565 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 327.00 | 569 322.00 | | 11 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 343.00 | 407 564.00 | | 358 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 538.00 | 469 846.00 | | 88 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 753 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 207.00 | 7 766 045.00 | | 458 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 461.00 | 7 767 046.00 | | 688 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 207.00 | 7 766 045.00 | | 458 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 565 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 343.00 | 358 343.00 | | 358 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
UX Autres créances clients | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VB T. V. A. | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VC Groupe et associés | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
VI Groupe et associés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 163.00 | 305 163.00 | | 305 163.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 207.00 | 458 207.00 | | 458 207.00 |