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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 858.00 | 2 838.00 | 12 020.00 | 14 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 758.00 | 2 838.00 | 15 920.00 | 18 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 450.00 | | 1 278 450.00 | 1 278 450.00 |
BZ Autres créances | 3 725 455.00 | | 3 725 455.00 | 3 725 455.00 |
CF Disponibilités | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 944.00 | | 5 114 944.00 | 5 114 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 703.00 | 2 838.00 | 5 130 865.00 | 5 133 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 036.00 | | | 674 036.00 |
DL TOTAL (I) | 699 036.00 | | | 699 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258 147.00 | | | 3 258 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 882.00 | | | 1 100 882.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 828.00 | | | 4 431 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 865.00 | | | 5 130 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 828.00 | | | 4 431 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 258 147.00 | | | 3 258 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 588 772.00 | | 29 588 772.00 | 29 588 772.00 |
FG Production vendue services | | 3 333 748.00 | 3 333 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 588 772.00 | 3 333 748.00 | 32 922 519.00 | 29 588 772.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 922 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 588 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 886 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 937.00 | | | -45 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 633.00 | | | 315 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 922 521.00 | | | 32 922 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 248 485.00 | | | 32 248 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 036.00 | | | 674 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259 281.00 | 3 259 281.00 | | 3 259 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 450.00 | 1 278 450.00 | | 1 278 450.00 |
VP Divers | 3 725 455.00 | 3 725 465.00 | | 3 725 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 882.00 | 1 100 882.00 | | 1 100 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 008.00 | 5 016 108.00 | 3 900.00 | 5 020 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 828.00 | 4 431 828.00 | | 4 431 828.00 |