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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 758.00 | 14 858.00 | 3 900.00 | 18 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 450.00 | | 1 278 450.00 | 1 278 450.00 |
BZ Autres créances | 4 162 390.00 | | 4 162 390.00 | 4 162 390.00 |
CF Disponibilités | 3 624 850.00 | | 3 624 850.00 | 3 624 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 066 690.00 | | 9 066 690.00 | 9 066 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 448.00 | 14 858.00 | 9 070 590.00 | 9 085 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 572 433.00 | 2 400 176.00 | | 4 572 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 726.00 | 2 172 258.00 | | 1 776 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 659.00 | 4 599 934.00 | | 6 376 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 032.00 | 20 712.00 | | 40 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 921.00 | 163 334.00 | | 335 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 135.00 | 1 423 507.00 | | 1 780 135.00 |
EA Autres dettes | 537 842.00 | 462 778.00 | | 537 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 930.00 | 2 070 331.00 | | 2 693 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 590.00 | 6 670 265.00 | | 9 070 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 930.00 | 2 070 331.00 | | 2 693 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 788 666.00 | 574 608.00 | 89 363 274.00 | 88 788 666.00 |
FG Production vendue services | | 10 084 308.00 | 10 084 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 788 666.00 | 10 658 916.00 | 99 447 582.00 | 88 788 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 477 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 363 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 39 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 981 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 257.00 | 17 185.00 | | 23 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 257.00 | -17 185.00 | | -23 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 507.00 | 895 732.00 | | 657 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 477 384.00 | 97 306 861.00 | | 99 477 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 700 658.00 | 95 134 603.00 | | 97 700 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 726.00 | 2 172 258.00 | | 1 776 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 729.00 | 2 129.00 | | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 729.00 | 2 129.00 | | 12 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 922.00 | 335 922.00 | | 335 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 134.00 | 1 780 134.00 | | 1 780 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 841.00 | 537 841.00 | | 537 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 450.00 | 1 278 450.00 | | 1 278 450.00 |
VI Groupe et associés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162 391.00 | 4 162 391.00 | | 4 162 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 741.00 | 5 441 841.00 | 3 900.00 | 5 445 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 929.00 | 2 693 929.00 | | 2 693 929.00 |