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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 588.00 | 13 754.00 | 5 835.00 | 19 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 960.00 | 46 906.00 | 127 054.00 | 173 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 912.00 | 61 650.00 | 138 262.00 | 199 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 107.00 | | 251 107.00 | 251 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 019.00 | 61 650.00 | 389 369.00 | 451 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 048.00 | 106 830.00 | | 105 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570.00 | -1 782.00 | | -3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 109 863.00 | 113 433.00 | | 109 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 593.00 | 43 681.00 | | 40 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 10 972.00 | | 59 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 562.00 | 58 588.00 | | 83 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 506.00 | 113 241.00 | | 279 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 369.00 | 226 674.00 | | 389 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 136.00 | 113 241.00 | | 203 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 511.00 | | 119 400.00 | 80 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 647.00 | | 118 900.00 | 74 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 188.00 | 16 461.00 | | 45 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | 16 461.00 | | 44 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 879.00 | 176 079.00 | 800.00 | 176 879.00 |