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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 402.00 | 46 461.00 | 46 941.00 | 93 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 525.00 | 53 170.00 | 52 355.00 | 105 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
BZ Autres créances | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
CF Disponibilités | 127 025.00 | | 127 025.00 | 127 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 272.00 | | 368 272.00 | 368 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 797.00 | 53 170.00 | 420 627.00 | 473 797.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 580.00 | | | 289 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 627.00 | | | 420 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 049.00 | | | 244 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 274.00 | | 22 729.00 | 232 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 479.00 | 105 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 479.00 | 99 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 870.00 | | 22 729.00 | 225 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 750.00 | 61 167.00 | 89 748.00 | 81 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 760.00 | 61 167.00 | 89 748.00 | 80 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 596.00 | 18 065.00 | 45 530.00 | 63 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 927.00 | 239 127.00 | 800.00 | 239 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 579.00 | 244 049.00 | 45 530.00 | 289 579.00 |