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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 365 993.00 | | 1 365 993.00 | 1 365 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 980.00 | | 1 560 980.00 | 1 560 980.00 |
BZ Autres créances | 182 613.00 | | 182 613.00 | 182 613.00 |
CF Disponibilités | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 892.00 | | 1 754 892.00 | 1 754 892.00 |
CU Autres participations | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 787 568.00 | 1 779 790.00 | | 1 787 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 050.00 | 7 778.00 | | -79 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 442.00 | 1 829 491.00 | | 1 750 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 1 899.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450.00 | 3 757.00 | | 4 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 892.00 | 1 833 248.00 | | 1 754 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450.00 | 3 757.00 | | 4 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 025.00 | | | -85 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 448.00 | 14 249.00 | | 11 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 498.00 | 6 471.00 | | 90 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 050.00 | 7 778.00 | | -79 050.00 |