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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
BZ Autres créances | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 817.00 | | 278 817.00 | 278 817.00 |
CF Disponibilités | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 784.00 | | 422 784.00 | 422 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 645.00 | | 612 645.00 | 612 645.00 |
CU Autres participations | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 596 797.00 | 596 797.00 | | 596 797.00 |
DH Report à nouveau | -9 842.00 | | | -9 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 864.00 | -9 842.00 | | -4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 605 751.00 | 610 616.00 | | 605 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893.00 | 5 213.00 | | 6 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 645.00 | 615 829.00 | | 612 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 893.00 | 5 213.00 | | 6 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 136.00 | 2 500.00 | | 39 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 136.00 | 2 500.00 | | 39 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 218.00 | 2 500.00 | | 39 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 218.00 | 2 500.00 | | 39 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 430.00 | 5 117.00 | | 44 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 295.00 | 14 959.00 | | 49 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 864.00 | -9 842.00 | | -4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 079.00 | | | 229 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 218.00 | 189 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 218.00 | 189 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 079.00 | | | 229 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |