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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 341.00 | 32 080.00 | 11 261.00 | 43 341.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 855.00 | 112 416.00 | 8 438.00 | 120 855.00 |
BF Prêts | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 666.00 | 156 850.00 | 21 816.00 | 178 666.00 |
BP En cours de production de services | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 290.00 | 7 797.00 | 134 493.00 | 142 290.00 |
BZ Autres créances | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CF Disponibilités | 1 474 141.00 | | 1 474 141.00 | 1 474 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 950.00 | 7 797.00 | 1 696 154.00 | 1 703 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 616.00 | 164 646.00 | 1 717 970.00 | 1 882 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
DG Autres réserves | 777 962.00 | | | 777 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 096.00 | | | 185 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 806.00 | | | 1 408 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 315.00 | | | 258 315.00 |
EA Autres dettes | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 164.00 | | | 309 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 970.00 | | | 1 717 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 999.00 | | | 303 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 918.00 | | 1 247 918.00 | 1 247 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 918.00 | | 1 247 918.00 | 1 247 918.00 |
FM Production stockée | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 898.00 | | | 1 342 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 801.00 | | | 1 157 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 096.00 | | | 185 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 031.00 | | 22 588.00 | 158 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 178 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 211.00 | | 14 130.00 | 29 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | | 8 458.00 | 124 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 252.00 | 8 598.00 | | 148 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 441.00 | 3 639.00 | | 28 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 811.00 | 4 959.00 | | 119 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 761.00 | 7 797.00 | 37 761.00 | 37 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 797.00 | 31 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UP Prêts | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 132 934.00 | 132 934.00 | | 132 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 916.00 | 199 800.00 | 2 116.00 | 201 916.00 |
VW T.V.A. | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 999.00 | 303 999.00 | | 303 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
ST Autres comptes | 200 907.00 | | | 200 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 998.00 | | | 268 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |