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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 969.00 | 41 479.00 | 6 490.00 | 47 969.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 4 330.00 | 490.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 303.00 | 81 812.00 | 34 491.00 | 116 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 898.00 | 135 428.00 | 41 471.00 | 176 898.00 |
BP En cours de production de services | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 685.00 | 6 234.00 | 247 451.00 | 253 685.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 1 742 947.00 | | 1 742 947.00 | 1 742 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 020.00 | 6 234.00 | 2 052 786.00 | 2 059 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 918.00 | 141 662.00 | 2 094 256.00 | 2 235 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
DG Autres réserves | 911 994.00 | | | 911 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 224.00 | | | 265 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 966.00 | | | 1 622 966.00 |
DP Provisions pour risques | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 123.00 | | | 386 123.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 316.00 | | | 454 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 256.00 | | | 2 094 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 316.00 | | | 454 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 160.00 | | 1 636 160.00 | 1 636 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 160.00 | | 1 636 160.00 | 1 636 160.00 |
FM Production stockée | | | -6 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | | | -5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 630.00 | | | 1 632 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 407.00 | | | 1 367 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 224.00 | | | 265 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 747.00 | | 1 415.00 | 176 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 176 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 128 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 779.00 | | 1 415.00 | 128 779.00 |