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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 6 966.00 | 2 424.00 | 9 391.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 793.00 | 94 149.00 | 37 645.00 | 131 793.00 |
AP Constructions | 299 207.00 | 289 159.00 | 10 049.00 | 299 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 706.00 | 59 031.00 | 1 675.00 | 60 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 780.00 | 208 294.00 | 34 486.00 | 242 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 974.00 | 577 000.00 | 605 974.00 | 1 182 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 886.00 | 2 439 598.00 | 933 288.00 | 3 372 886.00 |
BT Marchandises | 940 685.00 | 1 297.00 | 939 387.00 | 940 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 220.00 | 114 373.00 | 1 532 847.00 | 1 647 220.00 |
BZ Autres créances | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
CF Disponibilités | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 249.00 | 115 670.00 | 2 664 579.00 | 2 780 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 040.00 | 2 555 268.00 | 3 629 772.00 | 6 185 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182 974.00 | | | 1 182 974.00 |
CU Autres participations | 1 410 972.00 | 1 205 000.00 | 205 972.00 | 1 410 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 544 659.00 | 544 659.00 | | 544 659.00 |
DH Report à nouveau | -243 654.00 | -95 552.00 | | -243 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 660.00 | -148 101.00 | | -129 660.00 |
DL TOTAL (I) | 491 665.00 | 621 326.00 | | 491 665.00 |
DP Provisions pour risques | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 696.00 | 394 538.00 | | 160 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 346.00 | 514 609.00 | | 515 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 213.00 | 2 562 930.00 | | 2 304 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 485.00 | 150 752.00 | | 125 485.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 359.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 202.00 | 3 623 188.00 | | 3 106 202.00 |
ED (V) | | 185 293.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 772.00 | 4 429 806.00 | | 3 629 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 756.00 | 3 486 636.00 | | 3 050 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 125.00 | 635.00 | 2 634 760.00 | 2 634 125.00 |
FG Production vendue services | 274 959.00 | | 274 959.00 | 274 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 084.00 | 635.00 | 2 909 719.00 | 2 909 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 670.00 | |
GE Autres charges | | | 15 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 523 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 813 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 328.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 208 764.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -207 436.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 570.00 | -22 394.00 | | -24 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 522.00 | 3 619 204.00 | | 4 582 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 182.00 | 3 767 305.00 | | 4 712 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 660.00 | -148 101.00 | | -129 660.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |