| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 434.00 | 56 196.00 | 83 238.00 | 139 434.00 |
AP Constructions | 304 834.00 | 300 115.00 | 4 719.00 | 304 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 050.00 | 208 091.00 | 76 959.00 | 285 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 060.00 | 627 000.00 | 875 060.00 | 1 502 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 901.00 | 2 463 889.00 | 1 303 012.00 | 3 766 901.00 |
BT Marchandises | 1 047 088.00 | 59 856.00 | 987 231.00 | 1 047 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 779.00 | 5 661.00 | 1 314 118.00 | 1 319 779.00 |
BZ Autres créances | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 394 255.00 | | 394 255.00 | 394 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 902.00 | 65 518.00 | 2 783 383.00 | 2 848 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 625.00 | 2 529 407.00 | 4 107 217.00 | 6 636 625.00 |
CU Autres participations | 1 410 971.00 | 1 205 000.00 | 205 971.00 | 1 410 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 544 659.00 | 544 659.00 | | 544 659.00 |
DH Report à nouveau | -278 060.00 | -373 314.00 | | -278 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 624.00 | 95 253.00 | | 356 624.00 |
DL TOTAL (I) | 943 544.00 | 586 919.00 | | 943 544.00 |
DP Provisions pour risques | 20 822.00 | 19 694.00 | | 20 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 822.00 | 19 694.00 | | 20 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 400.00 | 104 019.00 | | 565 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 705.00 | 574 651.00 | | 499 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 845.00 | 2 278 442.00 | | 1 892 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 497.00 | 122 418.00 | | 175 497.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | 1 820.00 | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 851.00 | 3 081 351.00 | | 3 142 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 217.00 | 3 687 965.00 | | 4 107 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 083.00 | 3 063 739.00 | | 2 666 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067 729.00 | 15 705.00 | 3 083 434.00 | 3 067 729.00 |
FG Production vendue services | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 702.00 | 15 705.00 | 3 289 407.00 | 3 273 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 856.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 890 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 852 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 11 141.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 103 224.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 72 960.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | 30 264.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 878.00 | 23 883.00 | | 102 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 849.00 | 4 970 264.00 | | 5 386 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 224.00 | 4 875 010.00 | | 5 030 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 624.00 | 95 253.00 | | 356 624.00 |