| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 015 172.00 | 943 518.00 | 71 653.00 | 1 015 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 065.00 | 158 903.00 | 28 162.00 | 187 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 570.00 | 306 040.00 | 29 530.00 | 335 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 113.00 | 1 408 461.00 | 147 652.00 | 1 556 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 947.00 | | 170 947.00 | 170 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 953.00 | | 236 953.00 | 236 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 065.00 | 1 408 461.00 | 384 604.00 | 1 793 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 230.00 | 216 230.00 | | 216 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
DH Report à nouveau | -239 232.00 | -260 212.00 | | -239 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 403.00 | 20 980.00 | | -22 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 284.00 | 10 350.00 | | 21 284.00 |
DL TOTAL (I) | 123 235.00 | 134 705.00 | | 123 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 025.00 | 162 895.00 | | 175 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | 49 906.00 | | 49 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 890.00 | 34 015.00 | | 36 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 369.00 | 246 816.00 | | 261 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 604.00 | 381 521.00 | | 384 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 505.00 | 38 392.00 | | 59 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 977.00 | |
FM Production stockée | | | 8 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | 2 131.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 2 134.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 23.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 23.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | 2 111.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 472.00 | 656 184.00 | | 640 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 875.00 | 635 204.00 | | 662 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 403.00 | 20 980.00 | | -22 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 499.00 | | 88 781.00 | 1 511 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 167.00 | 1 556 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 047.00 | 1 553 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 332.00 | | 88 766.00 | 1 508 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | 15.00 | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 465.00 | 24 116.00 | 120.00 | 1 384 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 345.00 | 24 116.00 | | 1 384 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UX Autres créances clients | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 369.00 | 261 369.00 | | 261 369.00 |