| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 020 953.00 | 961 490.00 | 59 463.00 | 1 020 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 125.00 | 175 903.00 | 74 221.00 | 250 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 570.00 | 324 510.00 | 11 059.00 | 335 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 984.00 | 1 461 904.00 | 163 080.00 | 1 624 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 624.00 | 1 461 904.00 | 406 720.00 | 1 868 624.00 |
CU Autres participations | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 230.00 | 216 230.00 | | 216 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
DH Report à nouveau | -296 333.00 | -261 635.00 | | -296 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 736.00 | -34 697.00 | | 74 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 494.00 | 18 272.00 | | 25 494.00 |
DL TOTAL (I) | 167 485.00 | 85 527.00 | | 167 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 724.00 | 177 782.00 | | 141 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 68 412.00 | | 56 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 317.00 | 29 193.00 | | 22 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 235.00 | 281 387.00 | | 239 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 720.00 | 366 913.00 | | 406 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 752 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 213.00 | |
FM Production stockée | | | -3 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 1 063.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 518.00 | 3 012.00 | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | 4 074.00 | | 5 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 303.00 | 4 072.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 451.00 | 618 068.00 | | 757 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 715.00 | 652 765.00 | | 682 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 736.00 | -34 697.00 | | 74 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 960.00 | | 55 024.00 | 1 569 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 883.00 | | 55 009.00 | 1 566 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 15.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 809.00 | 28 096.00 | 1 461 904.00 | 1 433 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 809.00 | 28 096.00 | 1 461 904.00 | 1 433 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 235.00 | 239 235.00 | | 239 235.00 |