| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | 36 000.00 | 40 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 805.00 | 31 680.00 | 2 125.00 | 33 805.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 875.00 | 68 650.00 | 43 226.00 | 111 875.00 |
060 Stock marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
110 Total général Actif | 159 354.00 | 68 650.00 | 90 704.00 | 159 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 987.00 | 267 460.00 | | 257 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | 124.00 | | 18.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 890.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 015.00 | 268 473.00 | | 258 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 276.00 | 204 678.00 | | 185 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 145.00 | 2 591.00 | | 3 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 600.00 | 1 650.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 61 227.00 | 57 902.00 | | 61 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 485.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 930.00 | 3 887.00 | | 3 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 98.00 | | 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 184.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 244.00 | 272 474.00 | | 293 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 229.00 | -4 001.00 | | -35 229.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 114.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 636.00 | -4 115.00 | | -35 636.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |