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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | 36 000.00 | 40 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 805.00 | 32 331.00 | 1 474.00 | 33 805.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 875.00 | 69 300.00 | 42 575.00 | 111 875.00 |
060 Stock marchandises | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
110 Total général Actif | 154 910.00 | 69 300.00 | 85 610.00 | 154 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 126.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -20 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 077.00 | 257 987.00 | | 266 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18.00 | | |
230 Autres produits | 568.00 | 10.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 646.00 | 258 015.00 | | 266 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 855.00 | 185 276.00 | | 192 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | 3 145.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 288.00 | 1 600.00 | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 61 126.00 | 61 227.00 | | 61 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 273.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 187.00 | 3 930.00 | | 3 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
256 Dotations aux provisions | | 36 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 142.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 830.00 | 293 244.00 | | 260 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 816.00 | -35 229.00 | | 5 816.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 379.00 | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 489.00 | -35 636.00 | | 4 489.00 |