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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 858.00 | 149 722.00 | 1 137.00 | 150 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 317.00 | 378 700.00 | 175 617.00 | 554 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 131.00 | 438 984.00 | 218 147.00 | 657 131.00 |
BF Prêts | 985 623.00 | | 985 623.00 | 985 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 492.00 | 967 406.00 | 1 392 086.00 | 2 359 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
BP En cours de production de services | 355 473.00 | | 355 473.00 | 355 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210 495.00 | 480 427.00 | 4 730 067.00 | 5 210 495.00 |
BZ Autres créances | 4 593 330.00 | | 4 593 330.00 | 4 593 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 139.00 | | 1 410 139.00 | 1 410 139.00 |
CF Disponibilités | 512 540.00 | | 512 540.00 | 512 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155 461.00 | 480 427.00 | 11 675 034.00 | 12 155 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 514 954.00 | 1 447 833.00 | 13 067 120.00 | 14 514 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 914 539.00 | 6 073 746.00 | | 6 914 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 582.00 | 840 793.00 | | 1 087 582.00 |
DL TOTAL (I) | 8 200 121.00 | 7 112 539.00 | | 8 200 121.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 330.00 | 443 144.00 | | 536 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 674.00 | 11 247.00 | | 17 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 465.00 | 1 363 569.00 | | 2 380 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 700.00 | 1 713 483.00 | | 1 605 700.00 |
EA Autres dettes | 26 830.00 | 9 472.00 | | 26 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 999.00 | 3 540 915.00 | | 4 566 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 067 120.00 | 10 953 454.00 | | 13 067 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 975.00 | 3 439 220.00 | | 4 451 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 368.00 | 152 162.00 | | 353 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 909 220.00 | | 11 909 220.00 | 11 909 220.00 |
FG Production vendue services | | 3 144 233.00 | 3 144 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 909 220.00 | 3 144 233.00 | 15 053 453.00 | 11 909 220.00 |
FM Production stockée | | | 315 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 568 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 231 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 675 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 144.00 | 15 312.00 | | 22 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 335.00 | 218 599.00 | | 107 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 59 650.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 963.00 | 59 650.00 | | 54 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 178.00 | 2 668.00 | | 26 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 308.00 | 8 828.00 | | 1 308 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 849.00 | 11 496.00 | | 1 403 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348 886.00 | 48 154.00 | | -1 348 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 623.00 | 412 677.00 | | 478 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 648 074.00 | 10 780 042.00 | | 15 648 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 560 491.00 | 9 939 250.00 | | 14 560 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 582.00 | 840 793.00 | | 1 087 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 309.00 | 71 785.00 | | 62 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 850.00 | 129 920.00 | 125 363.00 | 962 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 850.00 | 129 920.00 | 125 363.00 | 962 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 465.00 | 2 380 465.00 | | 2 380 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 330.00 | 421 306.00 | 115 024.00 | 536 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 700.00 | 1 605 700.00 | | 1 605 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804 408.00 | 9 807 222.00 | 997 186.00 | 10 804 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 999.00 | 4 451 975.00 | 115 024.00 | 4 566 999.00 |