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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 752.00 | 154 507.00 | 4 245.00 | 158 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 881.00 | 592 089.00 | 235 792.00 | 827 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 503.00 | 645 035.00 | 128 467.00 | 773 503.00 |
AX Avances et acomptes | 319 900.00 | | 319 900.00 | 319 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 490.00 | | 632 490.00 | 632 490.00 |
BF Prêts | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 999.00 | 1 391 632.00 | 1 355 367.00 | 2 746 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 802.00 | | 1 040 802.00 | 1 040 802.00 |
BP En cours de production de services | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618 044.00 | 323 689.00 | 4 294 355.00 | 4 618 044.00 |
BZ Autres créances | 8 941 491.00 | | 8 941 491.00 | 8 941 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 937.00 | | 547 937.00 | 547 937.00 |
CF Disponibilités | 1 716 024.00 | | 1 716 024.00 | 1 716 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 942 235.00 | 323 689.00 | 16 618 546.00 | 16 942 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 689 233.00 | 1 715 321.00 | 17 973 912.00 | 19 689 233.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 8 212 052.00 | | | 8 212 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 044.00 | | | 552 044.00 |
DL TOTAL (I) | 8 962 096.00 | | | 8 962 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 753.00 | | | 4 159 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 460.00 | | | 3 416 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 389.00 | | | 1 381 389.00 |
EA Autres dettes | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 011 816.00 | | | 9 011 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 973 912.00 | | | 17 973 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 273.00 | | | 5 606 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 043 422.00 | | 11 043 422.00 | 11 043 422.00 |
FG Production vendue services | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050 085.00 | | 11 050 085.00 | 11 050 085.00 |
FM Production stockée | | | -8 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 615 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 733 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 197 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 301 478.00 | | | 301 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 771 875.00 | | | 11 771 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 219 830.00 | | | 11 219 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 044.00 | | | 552 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 400.00 | | 239 604.00 | 2 515 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 2 746 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 006.00 | 1 921 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 202.00 | | 5 550.00 | 153 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 735.00 | | 233 554.00 | 1 695 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 462.00 | | 500.00 | 666 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 877.00 | 159 008.00 | 5 253.00 | 1 237 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 276.00 | 2 231.00 | | 152 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 601.00 | 156 776.00 | 5 253.00 | 1 085 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 159 753.00 | 755 473.00 | 3 404 279.00 | 4 159 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 459.00 | 3 416 459.00 | | 3 416 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 339.00 | 1 434 339.00 | | 1 434 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 952.00 | | 666 952.00 | 666 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 559 535.00 | 13 559 535.00 | | 13 559 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226 487.00 | 13 559 535.00 | 666 952.00 | 14 226 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 010 552.00 | 5 606 272.00 | 3 404 279.00 | 9 010 552.00 |