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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 930.00 | | 187 930.00 | 187 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 701.00 | 75 967.00 | 39 734.00 | 115 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 651.00 | 76 987.00 | 227 664.00 | 304 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
060 Stock marchandises | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
072 Créances – Autres | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
084 Disponibilités | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
110 Total général Actif | 465 547.00 | 76 987.00 | 388 560.00 | 465 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 875.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 122.00 | | | 292 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |