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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 930.00 | | 187 930.00 | 187 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 691.00 | 72 132.00 | 43 559.00 | 115 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 641.00 | 73 152.00 | 231 489.00 | 304 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
060 Stock marchandises | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
072 Créances – Autres | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
084 Disponibilités | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
110 Total général Actif | 442 755.00 | 73 152.00 | 369 603.00 | 442 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54.00 | | | 54.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |