| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 801.00 | 32 481.00 | 7 319.00 | 39 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 5 341.00 | 592.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 270.00 | 72 605.00 | 23 665.00 | 96 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 108.00 | 80 735.00 | 88 373.00 | 169 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 712.00 | 191 162.00 | 144 550.00 | 335 712.00 |
BT Marchandises | 286 374.00 | | 286 374.00 | 286 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 684.00 | 15 750.00 | 1 368 934.00 | 1 384 684.00 |
BZ Autres créances | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 615 111.00 | | 615 111.00 | 615 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 738.00 | 15 750.00 | 2 414 988.00 | 2 430 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 450.00 | 206 912.00 | 2 559 538.00 | 2 766 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 90 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 600.00 | 174 286.00 | | 189 600.00 |
DL TOTAL (I) | 299 600.00 | 270 778.00 | | 299 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 588.00 | 489 049.00 | | 787 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 851.00 | 1 316.00 | | 120 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 395.00 | 43 549.00 | | 121 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 489.00 | 1 004 918.00 | | 827 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 197.00 | 231 834.00 | | 333 197.00 |
EA Autres dettes | 69 417.00 | 21 600.00 | | 69 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 259 938.00 | 1 798 855.00 | | 2 259 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 538.00 | 2 091 133.00 | | 2 559 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 515.00 | | 50 524.00 | 254 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 355.00 | | 8 379.00 | 37 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 161.00 | | 32 545.00 | 202 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 9 600.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 783.00 | 37 379.00 | | 153 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 886.00 | 6 936.00 | | 30 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 897.00 | 30 443.00 | | 122 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 15 750.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 750.00 | 21 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 489.00 | 827 489.00 | | 827 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 784.00 | 1 365 784.00 | | 1 365 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 330.00 | 49 105.00 | 155 238.00 | 236 330.00 |
VI Groupe et associés | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 139.00 | 1 517 139.00 | | 1 517 139.00 |
VW T.V.A. | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 285.00 | 1 400 060.00 | 155 238.00 | 1 587 285.00 |