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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 463.00 | 55 378.00 | 13 085.00 | 68 463.00 |
AH Fonds commercial | 202 087.00 | | 202 087.00 | 202 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 2 884.00 | 3 833.00 | 6 717.00 |
AP Constructions | 74 010.00 | 26 870.00 | 47 140.00 | 74 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 220.00 | 114 567.00 | 45 653.00 | 160 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 264.00 | 175 341.00 | 121 924.00 | 297 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 383.00 | 375 040.00 | 453 344.00 | 828 383.00 |
BT Marchandises | 858 673.00 | 31 045.00 | 827 629.00 | 858 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 113.00 | 37 967.00 | 786 145.00 | 824 113.00 |
BZ Autres créances | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 175.00 | | 1 038 175.00 | 1 038 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 154.00 | 69 012.00 | 2 783 142.00 | 2 852 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 538.00 | 444 052.00 | 3 236 486.00 | 3 680 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 960.00 | 100 000.00 | | 277 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 230.00 | | | 355 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 937.00 | 189 600.00 | | 191 937.00 |
DL TOTAL (I) | 835 127.00 | 299 600.00 | | 835 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 252.00 | 787 588.00 | | 911 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 452.00 | 120 851.00 | | 209 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 844.00 | 827 489.00 | | 897 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 151.00 | 333 197.00 | | 303 151.00 |
EA Autres dettes | 79 659.00 | 69 417.00 | | 79 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 359.00 | 2 259 938.00 | | 2 401 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 486.00 | 2 559 538.00 | | 3 236 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 227.00 | 1 521 456.00 | | 1 699 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 637.00 | | 280 878.00 | 647 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 131.00 | 828 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 566.00 | 277 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 566.00 | 531 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 216.00 | | 219 617.00 | 61 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 153.00 | | 60 906.00 | 559 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 268.00 | | 355.00 | 27 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 352.00 | 74 047.00 | 78 360.00 | 379 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 231.00 | 8 597.00 | 3 566.00 | 53 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 122.00 | 65 450.00 | 74 794.00 | 326 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 172 666.00 | 141 621.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | 35 247.00 | 13 029.00 | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | 207 912.00 | 154 650.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | 207 912.00 | 154 650.00 | 15 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 912.00 | 154 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 844.00 | 897 844.00 | | 897 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 778 552.00 | 778 552.00 | | 778 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VB T. V. A. | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 523.00 | 187 391.00 | 671 560.00 | 889 523.00 |
VI Groupe et associés | 207 177.00 | 207 177.00 | | 207 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 016.00 | | | 233 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 928.00 | 944 928.00 | | 944 928.00 |
VW T.V.A. | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 359.00 | 1 699 227.00 | 671 560.00 | 2 401 359.00 |