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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 001.00 | 273 358.00 | 149 643.00 | 423 001.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 001.00 | 273 358.00 | 267 643.00 | 541 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 169 148.00 | | 169 148.00 | 169 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 519.00 | | 171 519.00 | 171 519.00 |
110 Total général Actif | 712 520.00 | 273 358.00 | 439 162.00 | 712 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 126 833.00 | | | 1 126 833.00 |
224 Production immobilisée | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 142 461.00 | | | 1 142 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
242 Autres charges externes. | 571 301.00 | | | 571 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
252 Charges sociales | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
262 Autres charges | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 702.00 | | | 1 044 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
294 Charges financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 869.00 | | | 262 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 132.00 | | | 302 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 339.00 | | | 68 339.00 |