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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 007.00 | 392 823.00 | 50 184.00 | 443 007.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 022.00 | 392 823.00 | 160 199.00 | 553 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
072 Créances – Autres | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
084 Disponibilités | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 728.00 | | 322 728.00 | 322 728.00 |
110 Total général Actif | 875 750.00 | 392 823.00 | 482 927.00 | 875 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 671.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 022.00 | | | 553 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 920.00 | | | 69 920.00 |