| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
BF Prêts | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 517.00 | 151 491.00 | 32 025.00 | 183 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 239.00 | | 1 334 239.00 | 1 334 239.00 |
BZ Autres créances | 653 497.00 | | 653 497.00 | 653 497.00 |
CF Disponibilités | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 751.00 | | 2 030 751.00 | 2 030 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 268.00 | 151 491.00 | 2 062 777.00 | 2 214 268.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 623.00 | 147 216.00 | 22 407.00 | 169 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 906.00 | | |
DG Autres réserves | | 17 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 550 048.00 | -2 300.00 | | -1 550 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 197.00 | -1 568 467.00 | | -371 197.00 |
DL TOTAL (I) | -1 501 503.00 | -1 130 307.00 | | -1 501 503.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 887.00 | 17 289.00 | | 20 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 887.00 | 85 289.00 | | 88 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408.00 | 5 457.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 325.00 | 117 501.00 | | 110 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 535.00 | 394 427.00 | | 297 535.00 |
EA Autres dettes | 3 062 127.00 | 1 516 666.00 | | 3 062 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 394.00 | 2 034 051.00 | | 3 475 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 777.00 | 989 033.00 | | 2 062 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 394.00 | 2 034 051.00 | | 3 475 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 408.00 | 5 457.00 | | 5 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 626 688.00 | | 626 688.00 | 626 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 688.00 | | 626 688.00 | 626 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 610.00 | 34 275.00 | | 11 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | 16 401.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 889.00 | 3 679.00 | | 22 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 889.00 | 3 679.00 | | 22 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | 17 559.00 | | 3 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 572.00 | 17 559.00 | | 39 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 683.00 | -13 880.00 | | -16 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 190.00 | 1 054 899.00 | | 661 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 386.00 | 2 623 367.00 | | 1 032 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 197.00 | -1 568 467.00 | | -371 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 806.00 | 157 636.00 | | 61 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 681.00 | | 29 015.00 | 162 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 726.00 | | 24 897.00 | 144 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 180.00 | | 183 517.00 | 8 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | 1 000.00 | 8 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 4 118.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 084.00 | 48 407.00 | | 103 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 809.00 | 48 407.00 | | 98 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 289.00 | 3 598.00 | | 85 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 289.00 | 3 598.00 | | 85 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062 127.00 | 3 062 127.00 | | 3 062 127.00 |
UP Prêts | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 556.00 | 1 157 556.00 | | 1 157 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 683.00 | 176 683.00 | | 176 683.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 453.00 | 621 453.00 | | 621 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 273.00 | 2 012 273.00 | | 2 012 273.00 |
VW T.V.A. | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 394.00 | 3 475 394.00 | | 3 475 394.00 |