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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
BF Prêts | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 517.00 | 156 471.00 | 27 046.00 | 183 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 493.00 | 1 498 343.00 | 312 150.00 | 1 810 493.00 |
BZ Autres créances | 310 608.00 | | 310 608.00 | 310 608.00 |
CF Disponibilités | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 750.00 | 1 498 343.00 | 678 407.00 | 2 176 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 267.00 | 1 654 814.00 | 705 453.00 | 2 360 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 623.00 | 152 195.00 | 17 428.00 | 169 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 921 245.00 | -1 550 048.00 | | -1 921 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 123.00 | -371 197.00 | | -1 064 123.00 |
DL TOTAL (I) | -2 565 626.00 | -1 501 503.00 | | -2 565 626.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 88 887.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 063.00 | | | 2 221 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 437.00 | 110 325.00 | | 921 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 171.00 | 297 535.00 | | 55 171.00 |
EA Autres dettes | | 2 902 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 203 079.00 | 3 316 163.00 | | 3 203 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 453.00 | 1 903 546.00 | | 705 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 079.00 | 3 316 163.00 | | 3 203 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 991 535.00 | 3 446 302.00 | 10 437 838.00 | 6 991 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 535.00 | 3 446 302.00 | 10 437 838.00 | 6 991 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 459 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 343 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 123 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 720.00 | 11 610.00 | | 9 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 788.00 | 3 868.00 | | 198 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 788.00 | 39 572.00 | | 198 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 788.00 | -16 683.00 | | -198 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 646.00 | 661 190.00 | | 10 459 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 768.00 | 1 032 386.00 | | 11 523 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 123.00 | -371 197.00 | | -1 064 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 61 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 517.00 | | 5 500.00 | 183 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 9 618.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 183 517.00 | 5 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | 5 500.00 | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 491.00 | 4 979.00 | | 151 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 216.00 | 4 979.00 | | 147 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 887.00 | | 20 887.00 | 88 887.00 |
6T Sur comptes clients | 159 231.00 | 1 340 279.00 | 1 167.00 | 159 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 231.00 | 1 340 279.00 | 1 167.00 | 159 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 118.00 | 1 340 279.00 | 22 053.00 | 248 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340 279.00 | 7 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 437.00 | 921 437.00 | | 921 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UP Prêts | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 400.00 | 1 619 400.00 | | 1 619 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 093.00 | 191 093.00 | | 191 093.00 |
VB T. V. A. | 285 480.00 | 285 480.00 | | 285 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 221 063.00 | 2 221 063.00 | | 2 221 063.00 |
VP Divers | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 447.00 | 2 134 447.00 | | 2 134 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 079.00 | 3 203 079.00 | | 3 203 079.00 |