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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 221.00 | 5 416.00 | 2 805.00 | 8 221.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 151.00 | 5 416.00 | 42 735.00 | 48 151.00 |
060 Stock marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
072 Créances – Autres | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
084 Disponibilités | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
110 Total général Actif | 80 531.00 | 5 416.00 | 75 115.00 | 80 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 868.00 | 146 216.00 | | 134 868.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 5.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 951.00 | 146 221.00 | | 134 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239.00 | 691.00 | | 1 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 766.00 | 198.00 | | 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 726.00 | 32 608.00 | | 35 726.00 |
242 Autres charges externes. | 51 454.00 | 56 094.00 | | 51 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 1 819.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 470.00 | 41 650.00 | | 43 470.00 |
252 Charges sociales | 1 363.00 | 1 037.00 | | 1 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | 838.00 | | 877.00 |
262 Autres charges | 2 040.00 | 1 529.00 | | 2 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 686.00 | 136 464.00 | | 139 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 736.00 | 9 757.00 | | -4 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 1 023.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 2 373.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 167.00 | 6 361.00 | | -5 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 527.00 | | | 13 527.00 |