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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 13 799.00 | 3 249.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 170.00 | 75 064.00 | 78 106.00 | 153 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 218.00 | 88 863.00 | 81 355.00 | 170 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 686.00 | 88 863.00 | 110 823.00 | 199 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 487.00 | 9 207.00 | | 17 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 8 280.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 18 461.00 | 17 987.00 | | 18 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 362.00 | 31 213.00 | | 25 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | 18 508.00 | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 560.00 | 33 713.00 | | 30 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | 10 510.00 | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | 11 512.00 | | 11 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 361.00 | 105 454.00 | | 92 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 823.00 | 123 441.00 | | 110 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 361.00 | 105 454.00 | | 92 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FG Production vendue services | 136 112.00 | | 136 112.00 | 136 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | 14 659.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | 59.00 | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | 14 659.00 | | 15 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 3 365.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 59.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 3 424.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 808.00 | 11 234.00 | | 12 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 623.00 | 164 429.00 | | 160 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 148.00 | 156 150.00 | | 160 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | 8 280.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 081.00 | | 4 637.00 | 172 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 170 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 170 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 081.00 | | 4 637.00 | 172 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 282.00 | 18 047.00 | 5 465.00 | 76 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 282.00 | 18 047.00 | 5 465.00 | 76 282.00 |