| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 14 670.00 | 2 378.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 037.00 | 90 828.00 | 64 209.00 | 155 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 085.00 | 105 498.00 | 66 587.00 | 172 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 222.00 | 105 498.00 | 97 724.00 | 203 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 961.00 | 17 487.00 | | 17 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 094.00 | 475.00 | | -3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 15 367.00 | 18 461.00 | | 15 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 148.00 | 25 362.00 | | 19 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 11 487.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 432.00 | 30 560.00 | | 31 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | 13 676.00 | | 18 778.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | 11 162.00 | | 11 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 356.00 | 92 361.00 | | 82 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 724.00 | 110 823.00 | | 97 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 563.00 | 82 356.00 | | 58 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 4 900.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 10 650.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 222.00 | 15 550.00 | | 12 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 1 707.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | 1 035.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 2 742.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | 12 808.00 | | 8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 893.00 | 160 623.00 | | 144 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 987.00 | 160 148.00 | | 147 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 094.00 | 475.00 | | -3 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 218.00 | | 5 367.00 | 170 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 172 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 172 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 218.00 | | 5 367.00 | 170 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 864.00 | 17 438.00 | 803.00 | 88 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 864.00 | 17 438.00 | 803.00 | 88 864.00 |