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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 005.00 | 24 623.00 | 11 382.00 | 36 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 445.00 | 24 623.00 | 152 822.00 | 177 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
110 Total général Actif | 201 391.00 | 24 623.00 | 176 768.00 | 201 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 183.00 | 257 231.00 | | 260 183.00 |
230 Autres produits | 11 521.00 | 8 371.00 | | 11 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 704.00 | 265 602.00 | | 271 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 321.00 | 85 060.00 | | 88 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | 2 170.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 66 788.00 | 70 596.00 | | 66 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 4 915.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 338.00 | 87 793.00 | | 70 338.00 |
252 Charges sociales | 15 114.00 | 22 693.00 | | 15 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 911.00 | 6 190.00 | | 4 911.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 39.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 235.00 | 279 456.00 | | 248 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 469.00 | -13 854.00 | | 23 469.00 |
280 Produits financiers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 773.00 | | |
294 Charges financières | 1 752.00 | 4 583.00 | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 018.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 567.00 | -19 455.00 | | 21 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |