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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 718.00 | 61 437.00 | 37 281.00 | 98 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 158.00 | 61 437.00 | 178 721.00 | 240 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
110 Total général Actif | 289 961.00 | 61 437.00 | 228 524.00 | 289 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 677.00 | 281 570.00 | | 170 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
230 Autres produits | 4 351.00 | 10 136.00 | | 4 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 194.00 | 291 707.00 | | 201 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 710.00 | 105 026.00 | | 61 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 1 792.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 65 481.00 | 82 960.00 | | 65 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 853.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 601.00 | 71 765.00 | | 42 601.00 |
252 Charges sociales | 4 288.00 | 12 939.00 | | 4 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 570.00 | 8 095.00 | | 7 570.00 |
262 Autres charges | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 917.00 | 284 431.00 | | 184 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 276.00 | 7 276.00 | | 16 276.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | 519.00 | | 487.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 374.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 522.00 | 6 308.00 | | 16 522.00 |