| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 691.00 | | 123 691.00 | 123 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 691.00 | | 623 691.00 | 623 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 325.00 | 312 162.00 | | 380 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 729.00 | 68 164.00 | | 29 729.00 |
DL TOTAL (I) | 415 555.00 | 385 825.00 | | 415 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 472.00 | 242 186.00 | | 178 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 158.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 136.00 | 242 343.00 | | 208 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 691.00 | 628 169.00 | | 623 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 502.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -502.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 307.00 | -5 517.00 | | 35 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 271.00 | 11 836.00 | | 50 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 729.00 | 68 164.00 | | 29 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 472.00 | 66 991.00 | 111 481.00 | 178 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
VP Divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 136.00 | 96 656.00 | 111 481.00 | 208 136.00 |