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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 94 911.00 | | 94 911.00 | 94 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 476.00 | | 600 476.00 | 600 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 410 055.00 | 380 325.00 | | 410 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 325.00 | 29 729.00 | | 67 325.00 |
DL TOTAL (I) | 482 879.00 | 415 555.00 | | 482 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 832.00 | 178 472.00 | | 111 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 29 503.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 161.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 596.00 | 208 136.00 | | 117 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 476.00 | 623 691.00 | | 600 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 559.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -559.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675.00 | 50 271.00 | | 12 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 325.00 | 29 729.00 | | 67 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 832.00 | 69 835.00 | 41 997.00 | 111 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
VP Divers | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 596.00 | 75 599.00 | 41 997.00 | 117 596.00 |