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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 576.00 | 7 625.00 | 7 951.00 | 15 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 9 700.00 | 6 279.00 | 15 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 703.00 | 18 822.00 | 34 881.00 | 53 703.00 |
BT Marchandises | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 247.00 | | 214 247.00 | 214 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 951.00 | 18 822.00 | 249 129.00 | 267 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 609.00 | 79 059.00 | | 97 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 950.00 | 18 551.00 | | 27 950.00 |
DL TOTAL (I) | 131 060.00 | 103 109.00 | | 131 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 066.00 | 6 175.00 | | 9 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 25 357.00 | | 21 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 62 365.00 | | 58 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 884.00 | 27 323.00 | | 27 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 5 832.00 | | 952.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 238.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 069.00 | 127 290.00 | | 118 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 129.00 | 230 399.00 | | 249 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 069.00 | 125 270.00 | | 118 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 134.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 780.00 | | 550 780.00 | 550 780.00 |
FD Production vendue biens | -2 459.00 | | -2 459.00 | -2 459.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 321.00 | | 548 321.00 | 548 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 862.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 774.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038.00 | 558.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | 2 332.00 | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | -1 469.00 | | -4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 3 835.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 846.00 | 539 134.00 | | 570 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 896.00 | 520 584.00 | | 542 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 950.00 | 18 551.00 | | 27 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 092.00 | | 21 427.00 | 49 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 816.00 | 53 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 816.00 | 32 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 595.00 | | 21 427.00 | 27 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 491.00 | 7 752.00 | 8 421.00 | 19 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 994.00 | 7 752.00 | 8 421.00 | 17 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VI Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |