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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 724.00 | 273.00 | 2 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 031.00 | 11 743.00 | 12 288.00 | 24 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 345.00 | 33 949.00 | 67 396.00 | 101 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 573.00 | 48 416.00 | 100 157.00 | 148 573.00 |
BT Marchandises | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
BZ Autres créances | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
CF Disponibilités | 179 230.00 | | 179 230.00 | 179 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 901.00 | | 422 901.00 | 422 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 475.00 | 48 416.00 | 523 059.00 | 571 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 607.00 | 9 560.00 | | 12 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 270.00 | 24 547.00 | | 85 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 226 690.00 | 144 607.00 | | 226 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 609.00 | 45 778.00 | | 68 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 740.00 | 22 376.00 | | 66 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 963.00 | 94 826.00 | | 66 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 065.00 | 29 016.00 | | 93 065.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 2 282.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 369.00 | 194 278.00 | | 296 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 059.00 | 338 884.00 | | 523 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 270.00 | 160 933.00 | | 247 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 2 598.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 069.00 | | 76 176.00 | 95 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 672.00 | 148 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 672.00 | 125 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 072.00 | | 75 976.00 | 72 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 200.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 432.00 | 23 958.00 | 5 975.00 | 30 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 750.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 458.00 | 23 208.00 | 5 975.00 | 28 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 355.00 | 19 256.00 | 49 099.00 | 68 355.00 |
VI Groupe et associés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |
VW T.V.A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 369.00 | 247 270.00 | 49 099.00 | 296 369.00 |