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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 266.00 | 73 075.00 | 61 191.00 | 134 266.00 |
040 Immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 939.00 | 76 336.00 | 70 603.00 | 146 939.00 |
060 Stock marchandises | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 701.00 | 1 475.00 | 275 226.00 | 276 701.00 |
072 Créances – Autres | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
084 Disponibilités | 358 707.00 | | 358 707.00 | 358 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 434.00 | 1 475.00 | 706 958.00 | 708 434.00 |
110 Total général Actif | 855 372.00 | 77 811.00 | 777 561.00 | 855 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 319 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 393.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 605.00 | | | 605.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -605.00 | | | -605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 065.00 | | | 205 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |