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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 687.00 | 346.00 | 1 341.00 | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 368.00 | 26 227.00 | 8 141.00 | 34 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 295.00 | 67 267.00 | 39 028.00 | 106 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 023.00 | 97 101.00 | 57 923.00 | 155 023.00 |
BT Marchandises | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 930.00 | 16 535.00 | 340 395.00 | 356 930.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 561 190.00 | | 561 190.00 | 561 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 997.00 | 16 535.00 | 981 462.00 | 997 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 021.00 | 113 636.00 | 1 039 385.00 | 1 153 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 337.00 | 373 084.00 | | 449 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 412.00 | 76 253.00 | | 54 412.00 |
DL TOTAL (I) | 512 549.00 | 458 137.00 | | 512 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 411.00 | 37 174.00 | | 38 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 432.00 | 125 684.00 | | 213 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 139.00 | 81 226.00 | | 174 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 607.00 | 68 071.00 | | 92 607.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | 7 270.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 836.00 | 319 424.00 | | 526 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 385.00 | 777 561.00 | | 1 039 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 970.00 | 297 031.00 | | 502 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 939.00 | | 9 601.00 | 146 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 155 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 142 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 266.00 | | 9 601.00 | 134 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 336.00 | 22 019.00 | 1 254.00 | 76 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 075.00 | 22 019.00 | 1 254.00 | 73 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 15 059.00 | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 15 059.00 | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 15 059.00 | | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 325 277.00 | 325 277.00 | | 325 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 387.00 | 14 521.00 | 23 866.00 | 38 387.00 |
VI Groupe et associés | 213 432.00 | 213 432.00 | | 213 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 794.00 | 377 794.00 | | 377 794.00 |
VW T.V.A. | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 836.00 | 502 970.00 | 23 866.00 | 526 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 232.00 | 27 711.00 | | 31 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | 5 815.00 | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 70 478.00 | 84 573.00 | | 70 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 106.00 | 18 497.00 | | 21 106.00 |
YT Sous‐traitance | 66 313.00 | 19 497.00 | | 66 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 096.00 | 11 595.00 | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 863.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 161.00 | 28 574.00 | | 32 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 764.00 | 208 303.00 | | 238 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 412.00 | 92 861.00 | | 106 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 808.00 | 139 977.00 | | 164 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |