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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 797.00 | 239 327.00 | 731 470.00 | 970 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 880.00 | 18 372.00 | 11 508.00 | 29 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 638.00 | 260 665.00 | 766 974.00 | 1 027 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BZ Autres créances | 324 130.00 | | 324 130.00 | 324 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 476 140.00 | | 1 476 140.00 | 1 476 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 110.00 | | 1 825 110.00 | 1 825 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 749.00 | 260 665.00 | 2 592 084.00 | 2 852 749.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 020.00 | 242 830.00 | | 286 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 067 050.00 | 4 531 236.00 | | 7 067 050.00 |
DH Report à nouveau | -4 337 463.00 | -2 253 776.00 | | -4 337 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 436.00 | -2 083 686.00 | | -875 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 170.00 | 436 603.00 | | 2 140 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 174 899.00 | | 69 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 028.00 | 87 342.00 | | 82 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 914.00 | 262 241.00 | | 451 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 084.00 | 698 844.00 | | 2 592 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 914.00 | 262 241.00 | | 151 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 465.00 | | 887 284.00 | 140 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 23 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 027 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 848.00 | | 856 950.00 | 113 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | | 7 181.00 | 22 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 23 153.00 | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 005.00 | 142 660.00 | | 118 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 792.00 | 173.00 | | 2 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 107.00 | 133 220.00 | | 106 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | 9 267.00 | | 9 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
UX Autres créances clients | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VB T. V. A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 165 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 274.00 | 223 274.00 | | 223 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 951.00 | 372 951.00 | | 372 951.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 914.00 | 151 914.00 | 165 000.00 | 451 914.00 |