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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470 591.00 | 526 136.00 | 944 455.00 | 1 470 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 554.00 | 27 304.00 | 12 250.00 | 39 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 726.00 | 556 406.00 | 981 319.00 | 1 537 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 464 004.00 | | 464 004.00 | 464 004.00 |
CF Disponibilités | 868 905.00 | | 868 905.00 | 868 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 786.00 | | 316 786.00 | 316 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 793.00 | | 1 653 793.00 | 1 653 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 519.00 | 556 406.00 | 2 635 113.00 | 3 191 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 067 050.00 | 7 067 050.00 | | 7 067 050.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 212 899.00 | -4 337 463.00 | | -5 212 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 721.00 | -875 436.00 | | -1 001 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 449.00 | 2 140 170.00 | | 1 138 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 014 767.00 | | | 1 014 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 209.00 | 69 886.00 | | 96 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 686.00 | 82 028.00 | | 85 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 663.00 | 451 914.00 | | 1 496 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 113.00 | 2 592 084.00 | | 2 635 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 663.00 | 151 914.00 | | 196 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 639.00 | | 510 087.00 | 1 027 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 798.00 | | 499 794.00 | 970 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | | 9 674.00 | 29 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | 619.00 | 23 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 665.00 | 295 742.00 | | 260 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 327.00 | 286 809.00 | | 239 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 8 932.00 | | 18 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 014 767.00 | 14 767.00 | 1 000 000.00 | 1 014 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 982.00 | 256 982.00 | | 256 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 786.00 | 316 786.00 | | 316 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 487.00 | 809 487.00 | | 809 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 663.00 | 196 663.00 | 1 225 000.00 | 1 496 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |