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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 550.00 | 64 740.00 | 16 810.00 | 81 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 774.00 | 64 740.00 | 33 033.00 | 97 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
060 Stock marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
110 Total général Actif | 102 762.00 | 64 740.00 | 38 022.00 | 102 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 974.00 | 2 393.00 | | 2 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 574.00 | 63 551.00 | | 71 574.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 230.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 549.00 | 66 174.00 | | 74 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | -923.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 430.00 | 9 405.00 | | 7 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 266.00 | -3 769.00 | | 3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 34 439.00 | 38 364.00 | | 34 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 3 382.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 025.00 | 8 909.00 | | 9 025.00 |
252 Charges sociales | 3 690.00 | 3 704.00 | | 3 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 682.00 | 12 410.00 | | 5 682.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 282.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 080.00 | 71 763.00 | | 67 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 469.00 | -5 589.00 | | 7 469.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 946.00 | | |
294 Charges financières | 232.00 | 161.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | 282.00 | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 601.00 | 1 914.00 | | 5 601.00 |