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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 340.00 | 89 828.00 | 19 511.00 | 109 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 563.00 | 89 828.00 | 35 734.00 | 125 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
060 Stock marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
110 Total général Actif | 133 167.00 | 89 828.00 | 43 338.00 | 133 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 837.00 | 3 761.00 | | 6 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 699.00 | 72 084.00 | | 80 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 580.00 | 9 750.00 | | 19 580.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 343.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 117.00 | 85 938.00 | | 107 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810.00 | | | 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -1 201.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 182.00 | 8 128.00 | | 13 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 171.00 | -2 200.00 | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 35 472.00 | 32 619.00 | | 35 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | 2 657.00 | | 5 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 436.00 | 10 164.00 | | 20 436.00 |
252 Charges sociales | 5 369.00 | 3 743.00 | | 5 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 018.00 | 9 659.00 | | 10 018.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 88.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 523.00 | 63 657.00 | | 93 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 594.00 | 22 281.00 | | 13 594.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 253.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 127.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 280.00 | 21 901.00 | | 13 280.00 |