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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 911.00 | 1 405.00 | 4 506.00 | 5 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 944.00 | 35 275.00 | 19 669.00 | 54 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 223.00 | 86 219.00 | 24 004.00 | 110 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 077.00 | 122 899.00 | 98 178.00 | 221 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CF Disponibilités | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 119.00 | 122 899.00 | 172 220.00 | 295 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 791.00 | 2 888.00 | | 2 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60.00 | -97.00 | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831.00 | 3 891.00 | | 3 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 071.00 | 43 733.00 | | 29 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | 38 850.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 910.00 | 36 539.00 | | 94 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 753.00 | 25 290.00 | | 21 753.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 10 675.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 389.00 | 155 087.00 | | 168 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 220.00 | 158 978.00 | | 172 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 340.00 | 126 053.00 | | 154 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
FG Production vendue services | 331 610.00 | | 331 610.00 | 331 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 106.00 | | 336 106.00 | 336 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GE Autres charges | | | 32 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 132.00 | 48 133.00 | | 70 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 132.00 | 48 133.00 | | 70 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2 163.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2 163.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 117.00 | 45 970.00 | | 70 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 759.00 | 404 912.00 | | 434 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 819.00 | 405 009.00 | | 434 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60.00 | -97.00 | | -60.00 |